Sélection incertaine
Un FPS incomplet, contesté, déjà réglé ou en doublon ne doit pas se retrouver dans un virement préparé trop vite.
Paiement FPS par lot
Paiement de FPS par lot : bordereau, virement et preuve
Regroupez les FPS prêts à régler dans un même lot, contrôlez le bordereau, téléchargez le fichier de virement, puis conservez le statut et les justificatifs de chaque dossier.
Le problème
Un virement global ne doit pas effacer le détail des FPS réglés.
Quand plusieurs forfaits post-stationnement arrivent à échéance, le risque est de préparer un paiement dans un tableur ou une banque sans pouvoir retrouver ensuite les avis, montants, références et décisions qui composent le virement. Un lot de paiement doit rester vérifiable avant comme après son exécution.
Virement sans détail
Le total bancaire seul ne permet pas d’expliquer quels avis, références et montants ont été inclus dans le règlement.
Clôture fragile
Sans statut de lot et justificatifs reliés aux dossiers, les équipes doivent reconstituer la preuve à la main pour la comptabilité ou la refacturation.
Workflow DriveCheck
Préparer et suivre un paiement de FPS par lot.
Le virement reste une action bancaire validée par votre organisation. DriveCheck prépare les éléments du lot et garde le lien avec chaque FPS concerné.
Valider les FPS à régler
Ne retenir que les dossiers contrôlés : avis lisible, montant exploitable, échéance connue, absence de doublon confirmé et décision de paiement validée.
Choisir le compte de règlement
Sélectionner le compte actif qui servira au paiement et vérifier les informations de règlement associées au lot.
Générer le bordereau
DriveCheck crée un lot avec une référence, la liste des FPS, les montants et le total à contrôler avant transmission.
Télécharger les fichiers de paiement
Le bordereau et le fichier XML SEPA du lot sont disponibles pour préparer le virement dans le canal bancaire retenu par l’entreprise.
Exécuter puis confirmer le virement
Après validation et exécution du virement dans la banque, l’équipe marque le lot comme payé afin de verrouiller les FPS concernés dans leur historique.
Conserver la preuve du lot
Référence du lot, statut, documents générés et détail des avis restent accessibles pour le contrôle, l’export ou la refacturation.
Cas d’usage
Quand le paiement par lot est particulièrement utile.
Clôture hebdomadaire
La comptabilité traite les FPS validés de la semaine dans un lot identifiable plutôt que de rechercher les avis un par un.
Réseau multi-agences
Les agences valident le contexte ; le siège consolide uniquement les dossiers prêts à régler sur le compte de l’entreprise.
Contrôle après paiement
Une question sur un montant ou une refacturation renvoie au lot, puis à l’avis FPS et à son historique de décision.
Avant / après
Virement préparé dans un fichier isolé ou lot FPS traçable.
Avant
La liste des FPS est copiée dans un tableur avant virement, sans statut commun.
Avec DriveCheck
Chaque FPS inclus est rattaché à un lot identifié, avec son montant et sa référence.
Avant
Le total du virement est connu, mais le détail doit être retrouvé dans plusieurs sources.
Avec DriveCheck
Le bordereau et le fichier XML SEPA reprennent les éléments du lot à contrôler.
Avant
Le paiement bancaire ne met pas à jour clairement le suivi des avis.
Avec DriveCheck
Une fois le virement confirmé, le lot et les FPS concernés conservent un statut de paiement lisible.
Fonctionnalités
Ce que DriveCheck structure dans un lot de paiement FPS.
FPS prêts à régler
La file de paiement isole les dossiers validés, non payés et exploitables pour un lot.
Référence et total
Chaque lot possède une référence, une date, un nombre de FPS, un montant et un statut.
Bordereau et XML
Les documents du lot permettent le contrôle et la préparation du virement dans votre environnement bancaire.
Paiement traçable
Les FPS du lot, leur statut et les documents générés restent regroupés après le règlement.
Check-list
Contrôles à faire avant de lancer un virement FPS.
Le paiement par lot accélère le traitement, mais ne remplace pas la validation des dossiers et des règles internes.
- Vérifier que chaque FPS est validé, non contesté et non déjà inclus dans un autre lot.
- Contrôler avis, référence, montant, échéance et absence de doublon confirmé.
- Vérifier le compte de règlement sélectionné et le total du bordereau.
- Télécharger et contrôler le bordereau ainsi que le fichier XML SEPA avant transmission à la banque.
- Après le virement, confirmer le statut payé du lot et conserver les éléments de preuve applicables.
- Conserver le lien avec la refacturation ou l’export comptable éventuel de chaque FPS.
Contrôle du paiement
Accélérer le règlement sans perdre la traçabilité par FPS.
Un lot apporte un point de contrôle commun : les dossiers inclus, le montant global, les fichiers préparés et le statut après virement restent reliés au même historique.
FAQ
Questions fréquentes sur le paiement des FPS par lot.
Qu’est-ce qu’un paiement de FPS par lot ?
C’est le regroupement de plusieurs FPS prêts à régler dans une même préparation de paiement, avec une référence de lot, les avis concernés, les montants et les documents de contrôle.
DriveCheck exécute-t-il le virement bancaire ?
Non. DriveCheck prépare le lot, le bordereau et le fichier XML SEPA. La validation et l’exécution du virement restent réalisées dans le canal bancaire et selon les règles de l’entreprise.
Quels fichiers sont disponibles pour un lot ?
Le lot met à disposition un bordereau récapitulatif et un fichier XML SEPA afin de contrôler et préparer le virement.
Comment éviter de payer deux fois un FPS ?
Contrôlez les doublons et le statut avant génération. Un FPS déjà inclus dans un lot actif ne doit pas être ajouté à un nouveau lot.
Que faire après le virement ?
Après confirmation de l’exécution bancaire, marquez le lot comme payé afin que les FPS concernés conservent leur statut et leur historique de règlement.
Démo
Vous voulez structurer vos paiements FPS par lot ?
Décrivez vos volumes, vos contrôles avant virement, vos comptes de règlement et vos besoins d’export pour préparer une démo adaptée.